«Уралсиб Жизнь» ведёт бухгалтерскую и надзорно-статистическую отчётность в «Фабрике XBRL»

2019

Формирование бухгалтерской и надзорно-статистической отчётности

21 октября 2019 года компания «Синтегро консалтинг» сообщила, что АО «Уралсиб Жизнь» формирует отчётность в решении «Фабрика XBRL».

В результате проекта с «Синтегро консалтинг» бухгалтерская и надзорно-статистическая отчётности формируются в системе с III квартала 2019 года.

На момент старта проекта с ООО «Синтегро консалтинг» АО «Уралсиб Жизнь» не использовала отдельного решения для автоматизированного сбора отчётности и её отправки отчётности регулятору. Одновременно с «Фабрикой XBRL» в страховой компании внедрялась система «Синтегро ОСБУ» - разработка интегратора для ведения учёта по отраслевым стандартам. Параллельное внедрение программных продуктов позволило тщательно проработать методологию ведения учёта и сборки каждой формы отчётности в соответствии с учётной политикой, принятой в АО «УРАЛСИБ Жизнь».

В рамках проекта отчётность была сформирована по таксономиям версий 1.3 и 1.3.1. Ещё один перевод – на таксономию версии 3.1. - осуществляется в рамках договора поддержки.

В рамках проекта настраивалось автозаполнение 278 форм, разделов и примечаний к формам бухгалтерской и надзорно-статистической отчётностей. Работы по автоматизации форм бухгалтерской отчётности завершены. Работы по автоматизации форм надзорной отчётности в финальной стадии.

Специалисты «Синтегро консалтинг» за время проекта стали практически сотрудниками нашей компании, мы работали как одна команда. Программный продукт в полной мере соответствует требованиям Центрального Банка РФ. Мы видим постоянную работу интегратора над его методологическим и техническим развитием с учётом пожеланий заказчиков, комментирует Заместитель генерального директора по финансам АО «УРАЛСИБ Жизнь» Воробьёв Олег Евгеньевич

Автоматизация формирования отчётности в формате XBRL

10 октября 2019 года компания «Синтегро консалтинг» сообщила, что учётная система, внедрённая специалистами в Уралсиб Жизнь, стала базой для автоматизации управления денежными потоками, бюджетирования и формирования бухгалтерской отчётности в формате XBRL.

Проект стартовал в ноябре 2017 года. Тогда АО «УРАЛСИБ Жизнь» уже вела бухгалтерский учёт по отраслевым стандартам в специализированной системе. Однако принцип работы системы подразумевал оперативный переход на ЕПС для соответствия требованиям ЦБ РФ: учёт вёлся методом трансляции проводок по РСБУ на ОСБУ. Эти условия не позволяли настроить в дальнейшем автозаполнение отчётности в формате XBRL, а также автоматизировать казначейские и бюджетные процессы.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.4 т

АО «УРАЛСИБ Жизнь» выбрала для внедрения собственную разработку ООО «Синтегро консалтинг» - «Синтегро ОСБУ».

Программа «Синтегро ОСБУ» отвечает всем нашим требованиям: позволяет вести учёт по ОСБУ, имеет хороший функционал для работы с финансовыми инструментами, налоговым учётом, быстро интегрируется с другими учётными системами, прокомментировал выбор решения Заместитель генерального директора по финансам АО «УРАЛСИБ Жизнь» Воробьёв Олег Евгеньевич

В рамках проекта специалисты ООО «Синтегро консалтинг» интегрировали «Синтегро ОСБУ» с другими учётными системами страховой компании, в том числе зарплатной (на платформе 1С). Планируется интеграция с системой страхового учёта (разработчик – Diasoft). При этом блок страхового учёта был доработан по требованиям АО «УРАЛСИБ Жизнь». Тестирование и ввод блоков учётной системы в эксплуатацию проводились поэтапно, что позволило не приостанавливать работу сотрудников страховой компании и обеспечить комфортный процесс обучения работе во внедренной системе.

В результате проекта мы получили основу для дальнейшей автоматизации. В компании уже завершено внедрение подсистемы «Централизованное казначейство» и заканчиваются работы по автоматизации формирования отчётности в формате XBRL, идёт работа над автоматизацией бюджетирования. Эти проекты также ведут специалисты «Синтегро консалтинг» - мы довольны сотрудничеством с ними, рассказывает Заместитель генерального директора по финансам АО «УРАЛСИБ Жизнь» Воробьёв Олег Евгеньевич

2018: Завершение работы над блоком финансовых инструментов

18 июля 2018 года «Синтегро консалтинг» сообщила о завершении работы над блоком финансовых инструментов в части проекта по разработке и внедрению системы финансового учета на базе программы «Синтегро ОСБУ», а также установило решение «Фабрика XBRL» для сдачи бухгалтерской финансовой отчетности в Банк России.

В августе 2017 года по итогам тендера по выбору поставщика ИТ-услуг АО «Уралсиб Жизнь» и ООО «Синтегро консалтинг» подписали договор о начале проекта по автоматизации финансовых систем в части учета данных о страховой деятельности, доверительному управлению, административно-хозяйственной деятельности, а также по переводу финансовой и бухгалтерской отчетности на формат XBRL, являющийся обязательным с 2018 года.

Страховщик выбрал разработку «Синтегро консалтинг» - программу «Синтегро ОСБУ. Управление холдингом», в дополнении к которой устанавливается решение «Фабрика XBRL». Обе программы настраиваются под внутренние системы клиента, работают с большим объемом данных и обладают высокой производительностью. Также важно, что «Фабрика XBRL» автоматически заполняет показатели XBRL из внешней базы бухгалтерского учета и предусматривает возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов.

На июль 2018 года завершен этап разработки блока финансовых инструментов, что позволяет корректно вести учет ценных бумаг по ОСБУ, автоматически загружать данные от управляющих компаний и выявлять ошибки в расчетах.

Также была протестирована и сдана квартальная Бухгалтерская финансовая отчетность в формате XBRL по всем визуализированным показателям – всего 4200 показателей, по которым должны отчитываться страховые компании. Все данные, которые выдает программа можно скорректировать и проверить перед отправкой в Банк России. Далее в планах автоматизировать сдачу надзорно-статистической отчетности.