«Риком-Траст» перешел на формат сдачи отчетности – XBRL-CSV

2021: Переход на формат отчетности XBRL-CSV

«Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России по переходу на актуальный формат сдачи отчетности – XBRL-CSV. Об этом компания «Диасофт» сообщила 18 июня 2021 года.

В ходе проекта «Диасофт» и «Риком-Траст» протестировали все этапы перехода на формат XBRL-CSV, включая подготовку и валидацию данных, корректировку сформированных отчетных форм и предоставление финального отчета в Банк России. Ранее «Диасофт» сообщал о том, что поддержал в продукте XBRL Engine последний формат Банка России для сдачи отчетности – XBRL-CSV. Обновленное решение позволяет формировать пакеты детальных данных в соответствии со структурой таксономии XBRL, в 10-15 раз сократить размер передаваемых файлов, ускорить время сдачи отчетности и снизить нагрузку на каналы связи.

Постоянное взаимодействие с Банком России и активный диалог с разработчиками спецификаций XBRL-отчетности позволили нам создать решение, которое полностью соответствует всем требованиям регулятора. Появившаяся опция XBRL Engine позволит подотчетным организациям сэкономить время при загрузке отчетных форм в личный кабинет на сайте Банка России и выполнить рекомендации регулятора по сдаче больших отчетных форм, сказал Сергей Матиас, руководитель продукта XBRL Engine компании «Диасофт».

Результаты проекта показали, что компактный CSV-формат итогового XBRL-отчета наиболее удобен для передачи типовых, повторяющихся данных. Мы получили возможность оптимизировать формы финальных отчетов и передавать их регулятору без нарезки, небольшими файлами, отметила Марина Матвеева, вице-президент, контролер компании «Риком-Траст».

Как показывает практика, для успешного перехода на формат XBRL-CSV требуются не только знания спецификации, но и высокие компетенции вендора. Эксперты «Диасофт» постоянно изучают нормативно-регуляторные новации, чтобы оперативно поддерживать все изменения.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.3 т

Зрелость решения и экспертиза «Диасофт» подтверждены результатами проектов и переходом клиентов компании на отчетность в формате XBRL. Продукт XBRL Engine динамично развивается. Компания работает над расширением его функциональности и готова к дальнейшим доработкам решения в соответствии с новыми требованиями Банка России и индивидуальными потребностями заказчиков, оперирующих большими массивами данных.

2020: Результаты использования XBRL Engine от «Диасофт»

Инвестиционная компания «Риком-Траст» формирует отчетность с помощью решения «Диасофт» – XBRL Engine. Об этом 12 ноября 2020 года сообщила компания «Диасофт».

Специалисты компании «Риком-Траст» оценили преимущества решения XBRL Engine от «Диасофт» и уже с апреля 2018 года по ноябрь 2020 года сдают отчетность, используя интуитивно-понятный интерфейс для работы с альбомами отчетности, возможность быстрой загрузки исходных данных, а также многошаговый высокий уровень технической валидации и контроля качества данных в целях предупреждения ошибок на каждом из этапов их обработки.

Решение «Диасофт» обеспечивает дата-центричный подход к работе с данными в соответствии с таксономией XBRL и позволяет гибко настраивать процесс загрузки и проверки качества данных. Это веб-серверное централизованное многопользовательское решение легко взаимодействует с любыми источниками информации, обладает проверенной отказоустойчивостью, надежностью и масштабируемостью.

Мы успели убедиться в экспертизе специалистов «Диасофт» и технологичности программного продукта компании. Опыт работы показал: решение XBRL Engine удобно во всех отношениях. Для нас, например, важна визуализация, возможность выгрузки и просмотра Excel-файла, сформированного для размещения на сайте в соответствии с нормативными актами. Решение обеспечивает расчет показателей и их валидацию с указанием ошибок, которые могут быть вовремя не замечены, – подчеркивает Марина Матвеева, вице-президент/контролер компании «Риком-Траст». – актуальные версии таксономии и указания Банка России влекут за собой изменение форматов отчетности. «Диасофт» всегда оперативно предоставляет данные для обновления этих форматов и последние версии самого продукта. В итоге наша компания успешно сдает XBRL-отчетность.

Наш продукт, упакованный в Docker-контейнер, самостоятельно скачивает свободно распространяемое ПО и, следуя нашим инструкциям, устанавливает и настраивает его на своем сервере без помощи разработчика, – говорит Сергей Матиас, руководитель продукта XBRL Engine компании «Диасофт».

Открытая лицензия на использование стандартного функционала XBRL Engine позволяет организациям быстро и без привлечения специалистов установить решение и обеспечить единовременную работу сразу нескольких пользователей. Клиенты «Диасофт» могут зарегистрироваться и получить стандартную версию функционала XBRL Engine, упакованного в Docker-контейнер. Такой вариант решения обеспечивает полный цикл формирования итогового XBRL-пакета отчетности, готовой для сдачи в личном кабинете Банка России в соответствии с текущей таксономией.

Продукт XBRL Engine динамично развивается, его расширенная версия получает дополнительный функционал, обеспечивающий работу со сложными отчетными формами и большими объемами данных. Чрезвычайно востребованная заказчиками, опция продукта позволяет сравнивать комплекты отчетности, что очень важно для ее формирования на основе именно качественных данных, – подчеркивает Сергей Матиас.

На ноябрь 2020 года компания «Диасофт» участвует в процессе сертификации программного продукта XBRL Engine в соответствии с юрисдикцией Банка России и требованиями Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.